1、 公告基本信息
|
基金名称 |
白石22号私募基金 |
|
|
基金主代码 |
ST0934 |
|
|
基金合同生效日（成立日） |
2017年04月27日 |
|
|
基金管理人名称 |
白石资产管理（上海）有限公司 |
|
|
基金托管人名称 |
招商证券股份有限公司 |
|
|
公告依据 |
白石22号私募基金合同 |
|
|
收益分配基准日 |
2018年6月19日 |
|
|
基准日基金份额净值（单位：） |
以托管人提供数据为准 |
|
|
本次分红方案（单位：元/1份基金份额） |
||
|
有关年度分红次数的说明 |
2018年第一次分红 |
|
|
下属分级基金的基金简称 |
|
|
|
下属分级基金的交易代码 |
|
|
|
基准日下属分级基金份额净值（单位：） |
|
|
|
本次下属分级基金分红方案（单位：元/1份基金份额） |
|
|
2、 与分红相关的其他信息
|
权益登记日（R日） |
2018年6月19日 |
|
除息日（R日） |
2018年6月19日 |
|
现金红利发放日（R+3日） |
2018年6月22日 |
|
分红对象 |
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额所有人 |
|
红利再投资相关事项的说明 |
无 |
|
费用相关事项的说明 |
本基金本次分红不收取分红手续费。
|
3、其他需要提示的事项
1）红利款将于2018年6月22日自基金托管账户划出，投资者收到红利款的时间以银行实际到账时间为准。
2） R日（除息日）以后（含R日）申请申购的基金份额不享有本次分红权益，R日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
3）红利款在计算过程中可能因四舍五入产生尾差，投资者最终收到的红利款以注册登记机构确认金额为准。
4）托管人可根据外包机构推送的指令安排划付分红款项，本管理人不再另行出具从托管户划至募集户的划款指令。
白石资产管理（上海）有限公司
2018年6月18日
